| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 941 592.00 | 911 196.00 | 30 396.00 | 941 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 550.00 | 263 414.00 | 54 137.00 | 317 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 312.00 | 734 140.00 | 158 171.00 | 892 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 580.00 | 1 926 653.00 | 415 928.00 | 2 342 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 157.00 | 2 000.00 | 127 157.00 | 129 157.00 |
BZ Autres créances | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 322 811.00 | | 322 811.00 | 322 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 441.00 | 2 000.00 | 727 441.00 | 729 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 022.00 | 1 928 653.00 | 1 143 369.00 | 3 072 022.00 |
CU Autres participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 080.00 | | | 403 080.00 |
DL TOTAL (I) | 445 004.00 | | | 445 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 397.00 | | | 340 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 171.00 | | | 230 171.00 |
EA Autres dettes | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 365.00 | | | 698 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 369.00 | | | 1 143 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 365.00 | | | 698 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FG Production vendue services | 3 554 554.00 | | 3 554 554.00 | 3 554 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 041.00 | | 3 555 041.00 | 3 555 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 239.00 | | | 3 671 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 159.00 | | | 3 268 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 080.00 | | | 403 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 180.00 | 65 473.00 | | 1 861 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 153.00 | 3 750.00 | | 14 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 027.00 | 61 723.00 | | 1 847 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 397.00 | 340 397.00 | | 340 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 171.00 | 230 171.00 | | 230 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 525.00 | 203 525.00 | | 203 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 683.00 | 203 525.00 | 1 159.00 | 204 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 365.00 | 698 365.00 | | 698 365.00 |