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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 390.00 | 90.00 | 6 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AN Terrains | 13 717.00 | 8 268.00 | 5 448.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 484.00 | 152 608.00 | 75 875.00 | 228 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 654.00 | 173 523.00 | 95 132.00 | 268 654.00 |
BT Marchandises | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 123.00 | | 151 123.00 | 151 123.00 |
BZ Autres créances | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CF Disponibilités | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 590.00 | | 295 590.00 | 295 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 244.00 | 173 523.00 | 390 722.00 | 564 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 139.00 | | | 192 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
DL TOTAL (I) | 229 127.00 | | | 229 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 722.00 | | | 390 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 488.00 | | 36 333.00 | 249 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426.00 | 16 740.00 | 268 654.00 | 426.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 16 740.00 | 242 200.00 | 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | 359.00 | 10 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 393.00 | | 35 973.00 | 223 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 542.00 | 37 894.00 | 12 913.00 | 148 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 539.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 435.00 | 37 355.00 | 12 913.00 | 136 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 151 123.00 | | | 151 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 444.00 | 178 475.00 | 1 968.00 | 180 444.00 |
VW T.V.A. | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 595.00 | 161 595.00 | | 161 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
ST Autres comptes | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 934.00 | | | 194 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 863.00 | | | 85 863.00 |