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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 135.00 | 332.00 | 5 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AN Terrains | 13 717.00 | 11 029.00 | 2 688.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 332.00 | 176 450.00 | 55 883.00 | 232 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 491.00 | 198 870.00 | 72 621.00 | 271 491.00 |
BT Marchandises | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 833.00 | | 174 833.00 | 174 833.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 120.00 | | 321 120.00 | 321 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 611.00 | 198 870.00 | 393 741.00 | 592 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 073.00 | | | 170 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 925.00 | 1.00 | | 56 925.00 |
DL TOTAL (I) | 243 498.00 | | | 243 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 741.00 | | | 393 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 849.00 | | 33 064.00 | 293 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 358.00 | 53 064.00 | 271 491.00 | 2 358.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | 53 064.00 | 246 049.00 | 2 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 433.00 | | 284.00 | 9 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 691.00 | | 32 780.00 | 268 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 772.00 | 35 437.00 | 42 339.00 | 205 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 206.00 | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 587.00 | 35 231.00 | 42 339.00 | 194 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 174 833.00 | 174 833.00 | | 174 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 187.00 | 184 219.00 | 1 968.00 | 186 187.00 |
VW T.V.A. | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 243.00 | 150 243.00 | | 150 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |