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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 4 143.00 | 24.00 | 4 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AN Terrains | 13 717.00 | 12 643.00 | 1 074.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 434.00 | 187 400.00 | 80 035.00 | 267 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 293.00 | 210 441.00 | 94 851.00 | 305 293.00 |
BT Marchandises | 53 953.00 | 4 136.00 | 49 817.00 | 53 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 030.00 | 7 070.00 | 148 960.00 | 156 030.00 |
BZ Autres créances | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CF Disponibilités | 135 919.00 | | 135 919.00 | 135 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 331.00 | 11 205.00 | 345 125.00 | 356 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 623.00 | 221 647.00 | 439 977.00 | 661 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 581.00 | | | 177 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
DL TOTAL (I) | 243 653.00 | | | 243 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 324.00 | | | 196 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 977.00 | | | 439 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 324.00 | | | 196 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 659.00 | | 50 324.00 | 282 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 690.00 | 305 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | 8 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 331.00 | 281 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 158.00 | | 50 324.00 | 258 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 864.00 | 35 368.00 | 25 790.00 | 200 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 95.00 | 359.00 | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 200.00 | 35 273.00 | 25 431.00 | 190 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 995.00 | 7 070.00 | 33 995.00 | 33 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 995.00 | 11 206.00 | 33 995.00 | 33 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 995.00 | 11 206.00 | 33 995.00 | 33 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 459.00 | 166 459.00 | | 166 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 427.00 | 166 459.00 | 1 968.00 | 168 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 324.00 | 196 324.00 | | 196 324.00 |