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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 4 307.00 | 876.00 | 5 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AN Terrains | 13 717.00 | 9 415.00 | 4 302.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 895.00 | 170 747.00 | 66 148.00 | 236 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 769.00 | 190 725.00 | 85 044.00 | 275 769.00 |
BT Marchandises | 69 241.00 | 1 595.00 | 67 646.00 | 69 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 394.00 | 757.00 | 178 637.00 | 179 394.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 176.00 | 2 352.00 | 381 824.00 | 384 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 945.00 | 193 077.00 | 466 869.00 | 659 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 627.00 | | | 202 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
DL TOTAL (I) | 290 490.00 | | | 290 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 215.00 | | | 111 215.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 379.00 | | | 176 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 869.00 | | | 466 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 379.00 | | | 176 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 654.00 | | 33 491.00 | 268 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 376.00 | 275 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 238.00 | 9 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 139.00 | 250 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | 941.00 | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 200.00 | | 32 550.00 | 242 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 523.00 | 38 244.00 | 21 042.00 | 173 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 154.00 | 2 238.00 | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 877.00 | 38 089.00 | 18 804.00 | 160 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 595.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 179 394.00 | | | 179 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 791.00 | 186 823.00 | 1 968.00 | 188 791.00 |
VW T.V.A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 379.00 | 176 379.00 | | 176 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |