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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 408.00 | 119.00 | 4 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AN Terrains | 13 717.00 | 11 836.00 | 1 881.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 441.00 | 178 364.00 | 66 077.00 | 244 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 659.00 | 200 864.00 | 81 795.00 | 282 659.00 |
BT Marchandises | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 359.00 | 33 995.00 | 209 364.00 | 243 359.00 |
BZ Autres créances | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CF Disponibilités | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 115.00 | 33 995.00 | 386 120.00 | 420 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 774.00 | 234 859.00 | 467 915.00 | 702 774.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 998.00 | | | 171 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
DL TOTAL (I) | 222 081.00 | | | 222 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
EA Autres dettes | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 834.00 | | | 245 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 915.00 | | | 467 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 834.00 | | | 245 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 491.00 | | 44 084.00 | 271 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 917.00 | 282 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 941.00 | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 976.00 | 258 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 049.00 | | 44 084.00 | 246 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 870.00 | 30 388.00 | 28 394.00 | 198 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 196.00 | 924.00 | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 479.00 | 30 192.00 | 27 470.00 | 187 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 243 359.00 | 243 359.00 | | 243 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VI Groupe et associés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 436.00 | 266 468.00 | 1 968.00 | 268 436.00 |
VW T.V.A. | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 834.00 | 245 834.00 | | 245 834.00 |