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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 925.00 | 41 949.00 | 4 976.00 | 46 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 474.00 | 44 988.00 | 60 486.00 | 105 474.00 |
BT Marchandises | 365 256.00 | | 365 256.00 | 365 256.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 153.00 | | 417 153.00 | 417 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 626.00 | 44 988.00 | 477 638.00 | 522 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 148.00 | | | -65 148.00 |
DL TOTAL (I) | -38 094.00 | | | -38 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 211.00 | | | 375 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
EA Autres dettes | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 732.00 | | | 515 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 638.00 | | | 477 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 847.00 | | | 163 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 053.00 | 142 901.00 | 425 954.00 | 283 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 053.00 | 142 901.00 | 425 954.00 | 283 053.00 |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 369.00 | | | 426 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 517.00 | | | 491 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 148.00 | | | -65 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 955.00 | | 3 518.00 | 101 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | | 3 518.00 | 43 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 497.00 | 2 491.00 | | 42 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 458.00 | 2 491.00 | | 39 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 211.00 | 121 625.00 | 253 586.00 | 375 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 731.00 | 18 004.00 | 6 726.00 | 24 731.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 732.00 | 163 847.00 | 351 885.00 | 515 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
ST Autres comptes | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 424.00 | | | 57 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 694.00 | | | 101 694.00 |