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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 833.00 | 45 612.00 | 3 220.00 | 48 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 725.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 382.00 | 48 651.00 | 58 730.00 | 107 382.00 |
BT Marchandises | 183 037.00 | | 183 037.00 | 183 037.00 |
BZ Autres créances | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CF Disponibilités | 123 869.00 | | 123 869.00 | 123 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 596.00 | | 332 596.00 | 332 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 978.00 | 48 651.00 | 391 326.00 | 439 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 257.00 | | | -53 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DL TOTAL (I) | -22 667.00 | | | -22 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 678.00 | | | 300 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
EA Autres dettes | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 993.00 | | | 413 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 326.00 | | | 391 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 605.00 | 281 783.00 | 592 388.00 | 310 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 605.00 | 281 783.00 | 592 388.00 | 310 605.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 522.00 | | | 592 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 432.00 | | | 578 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 474.00 | | 1 908.00 | 105 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 925.00 | | 1 908.00 | 46 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 520.00 | 1 132.00 | | 47 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 481.00 | 1 132.00 | | 44 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 678.00 | 47 092.00 | 253 586.00 | 300 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
VI Groupe et associés | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 416.00 | 25 690.00 | 6 726.00 | 32 416.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 993.00 | 70 706.00 | 343 287.00 | 413 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
ST Autres comptes | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
YT Sous‐traitance | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |