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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 833.00 | 46 871.00 | 1 962.00 | 48 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 382.00 | 49 910.00 | 57 472.00 | 107 382.00 |
BT Marchandises | 247 180.00 | | 247 180.00 | 247 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
BZ Autres créances | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CF Disponibilités | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 531.00 | | 341 531.00 | 341 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 912.00 | 49 910.00 | 399 002.00 | 448 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 167.00 | | | -39 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
DL TOTAL (I) | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 640.00 | | | 274 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
EA Autres dettes | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 644.00 | | | 360 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 002.00 | | | 399 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 843.00 | 489 135.00 | 854 978.00 | 365 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 843.00 | 489 135.00 | 854 978.00 | 365 843.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 997.00 | | | 854 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 972.00 | | | 793 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 382.00 | | | 107 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 651.00 | 1 259.00 | | 48 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 612.00 | 1 259.00 | | 45 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 640.00 | 21 054.00 | 253 586.00 | 274 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 578.00 | 56 852.00 | 6 726.00 | 63 578.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 644.00 | 47 357.00 | 313 287.00 | 360 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YT Sous‐traitance | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |