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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 833.00 | 47 741.00 | 1 092.00 | 48 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 382.00 | 50 780.00 | 56 602.00 | 107 382.00 |
BT Marchandises | 179 226.00 | | 179 226.00 | 179 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
BZ Autres créances | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CF Disponibilités | 109 847.00 | | 109 847.00 | 109 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 592.00 | | 388 592.00 | 388 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 973.00 | 50 780.00 | 445 193.00 | 495 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
DL TOTAL (I) | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 195.00 | | | 271 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
EA Autres dettes | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 593.00 | | | 375 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 193.00 | | | 445 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 072.00 | 267 487.00 | 398 559.00 | 131 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 072.00 | 267 487.00 | 398 559.00 | 131 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 133.00 | | | 435 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 891.00 | | | 403 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 382.00 | | | 107 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 910.00 | 870.00 | | 49 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 871.00 | 870.00 | | 46 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 195.00 | 17 609.00 | 253 586.00 | 271 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 285.00 | 17 500.00 | 14 785.00 | 32 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VC Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 245.00 | 99 518.00 | 6 726.00 | 106 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 593.00 | 57 222.00 | 318 371.00 | 375 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
ST Autres comptes | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YT Sous‐traitance | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |