| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 925.00 | 44 481.00 | 2 444.00 | 46 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 474.00 | 47 520.00 | 57 954.00 | 105 474.00 |
BT Marchandises | 332 087.00 | | 332 087.00 | 332 087.00 |
BZ Autres créances | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CF Disponibilités | 117 536.00 | | 117 536.00 | 117 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 536.00 | | 465 536.00 | 465 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 009.00 | 47 520.00 | 523 490.00 | 571 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 594.00 | | | -54 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | -36 757.00 | | | -36 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 971.00 | | | 417 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
EA Autres dettes | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 247.00 | | | 560 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 490.00 | | | 523 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 163.00 | | | 441 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 672.00 | 201 866.00 | 518 538.00 | 316 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 672.00 | 201 866.00 | 518 538.00 | 316 672.00 |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 378.00 | | | 519 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 041.00 | | | 518 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 474.00 | | | 105 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 988.00 | 2 532.00 | | 44 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 949.00 | 2 532.00 | | 41 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 971.00 | 417 971.00 | | 417 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 640.00 | 15 913.00 | 6 726.00 | 22 640.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 247.00 | 441 163.00 | 119 084.00 | 560 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
ST Autres comptes | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 680.00 | | | 43 680.00 |