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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 059.00 | 582 865.00 | 6 194.00 | 589 059.00 |
AH Fonds commercial | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
AP Constructions | 214 521.00 | 178 222.00 | 36 298.00 | 214 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290 827.00 | 6 513 998.00 | 776 829.00 | 7 290 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 347.00 | 293 827.00 | 1 520.00 | 295 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
BF Prêts | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481 894.00 | 7 568 913.00 | 912 980.00 | 8 481 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 180.00 | 47 580.00 | 193 600.00 | 241 180.00 |
BN En cours de production de biens | 828 237.00 | 22 472.00 | 805 765.00 | 828 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 326 484.00 | 471 420.00 | 855 064.00 | 1 326 484.00 |
BT Marchandises | 100 562.00 | 53 079.00 | 47 483.00 | 100 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 990.00 | | 2 132 990.00 | 2 132 990.00 |
BZ Autres créances | 3 672 867.00 | | 3 672 867.00 | 3 672 867.00 |
CF Disponibilités | 573 988.00 | | 573 988.00 | 573 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 925 471.00 | 594 551.00 | 8 330 920.00 | 8 925 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 407 473.00 | 8 163 464.00 | 9 244 009.00 | 17 407 473.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 3 626 092.00 | | | 3 626 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 290.00 | | | 806 290.00 |
DK Provisions réglementées | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 014 169.00 | | | 6 014 169.00 |
DP Provisions pour risques | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 295.00 | | | 1 079 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 305.00 | | | 1 248 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 862.00 | | | 813 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EA Autres dettes | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 607.00 | | | 3 182 607.00 |
ED (V) | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 244 009.00 | | | 9 244 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 454.00 | | | 2 311 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 970.00 | 228 587.00 | 437 557.00 | 208 970.00 |
FD Production vendue biens | 7 518 786.00 | 2 025 376.00 | 9 544 162.00 | 7 518 786.00 |
FG Production vendue services | 24 443.00 | 80 477.00 | 104 920.00 | 24 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 752 200.00 | 2 334 440.00 | 10 086 640.00 | 7 752 200.00 |
FM Production stockée | | | 296 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 027 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 524.00 | |
GE Autres charges | | | 50 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 292 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067 729.00 | | | 1 067 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 599.00 | | | 1 141 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 773.00 | | | 1 002 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 316.00 | | | 1 006 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 282.00 | | | 135 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 181 269.00 | | | 12 181 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 374 979.00 | | | 11 374 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 290.00 | | | 806 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 388 546.00 | | 1 296 752.00 | 8 388 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 564.00 | 1 081 840.00 | 8 481 894.00 | 121 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 156.00 | 622 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 564.00 | 972 823.00 | 7 853 272.00 | 121 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 140.00 | | 15 432.00 | 714 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 668 602.00 | | 1 279 057.00 | 7 668 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | | 2 262.00 | 5 803.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584 818.00 | 339 084.00 | 354 989.00 | 7 584 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 809.00 | 17 213.00 | 107 156.00 | 672 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912 008.00 | 321 870.00 | 247 832.00 | 6 912 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 474.00 | | 8 696.00 | 28 474.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 652.00 | 15 632.00 | 2 031.00 | 2 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552 758.00 | 594 551.00 | 552 758.00 | 552 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 758.00 | 594 551.00 | 552 758.00 | 552 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 885.00 | 610 183.00 | 563 486.00 | 583 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 075.00 | 554 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 305.00 | 1 248 305.00 | | 1 248 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 071.00 | 379 300.00 | | 435 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 375.00 | 287 375.00 | | 287 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
UP Prêts | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 990.00 | | | 2 132 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
VB T. V. A. | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
VC Groupe et associés | 3 149 895.00 | | | 3 149 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 269.00 | 263 888.00 | 637 911.00 | 1 079 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 715.00 | | | 271 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 037.00 | | | 374 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858 962.00 | 5 858 962.00 | | 5 858 962.00 |
VW T.V.A. | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 607.00 | 2 311 454.00 | 637 911.00 | 3 182 607.00 |