| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 736.00 | 567 745.00 | 1 991.00 | 569 736.00 |
AH Fonds commercial | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
AP Constructions | 219 082.00 | 184 468.00 | 34 614.00 | 219 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 611 617.00 | 6 671 717.00 | 939 900.00 | 7 611 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 795.00 | 189 986.00 | 18 809.00 | 208 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 577 718.00 | 7 613 915.00 | 1 963 803.00 | 9 577 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 734.00 | 68 515.00 | 164 219.00 | 232 734.00 |
BN En cours de production de biens | 737 279.00 | 18 987.00 | 718 292.00 | 737 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534 693.00 | 495 668.00 | 1 039 025.00 | 1 534 693.00 |
BT Marchandises | 89 523.00 | 54 440.00 | 35 083.00 | 89 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 025.00 | 698.00 | 1 731 327.00 | 1 732 025.00 |
BZ Autres créances | 2 844 754.00 | | 2 844 754.00 | 2 844 754.00 |
CF Disponibilités | 397 320.00 | | 397 320.00 | 397 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 652 430.00 | 638 308.00 | 7 014 122.00 | 7 652 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 230 196.00 | 8 252 223.00 | 8 977 973.00 | 17 230 196.00 |
CU Autres participations | 932 154.00 | | 932 154.00 | 932 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 3 932 383.00 | 3 626 092.00 | | 3 932 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 952.00 | 806 290.00 | | 651 952.00 |
DK Provisions réglementées | 13 894.00 | 19 778.00 | | 13 894.00 |
DL TOTAL (I) | 6 160 237.00 | 6 014 170.00 | | 6 160 237.00 |
DP Provisions pour risques | 109.00 | 16 253.00 | | 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 109.00 | 16 253.00 | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 498.00 | 1 079 296.00 | | 1 114 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 357.00 | 1 248 305.00 | | 1 039 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 731.00 | 813 862.00 | | 657 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 262.00 | | |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 38 882.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 587.00 | 3 182 607.00 | | 2 817 587.00 |
ED (V) | 40.00 | 30 979.00 | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 973.00 | 9 244 009.00 | | 8 977 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 640.00 | | | 1 975 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 743 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 084 032.00 | |
FM Production stockée | | | 117 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 854 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 415 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 498.00 | 65 173.00 | | 46 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 941.00 | 1 067 730.00 | | 86 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 884.00 | 8 697.00 | | 5 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 323.00 | 1 141 600.00 | | 139 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 965.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 941.00 | 1 002 774.00 | | 86 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 433.00 | 1 006 317.00 | | 87 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 889.00 | 135 283.00 | | 51 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 221.00 | 14 627.00 | | -132 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 042 156.00 | 12 181 270.00 | | 11 042 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 390 203.00 | 11 374 979.00 | | 10 390 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 952.00 | 806 290.00 | | 651 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 765.00 | 156 256.00 | | 219 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 481 894.00 | | | 8 481 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 577 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 039 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 060.00 | | | 589 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 853 273.00 | | | 7 853 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 568 913.00 | 377 367.00 | 332 365.00 | 7 568 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 866.00 | 9 099.00 | 24 220.00 | 582 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986 048.00 | 368 268.00 | 308 145.00 | 6 986 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 778.00 | | 5 884.00 | 19 778.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 253.00 | | 16 144.00 | 16 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 031.00 | | 22 028.00 | 36 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 357.00 | 1 039 357.00 | | 1 039 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 025.00 | | | 1 732 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 498.00 | 272 551.00 | 727 980.00 | 1 114 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 189.00 | | | 295 189.00 |
VP Divers | 2 844 754.00 | | | 2 844 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 731.00 | 657 731.00 | | 657 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 955.00 | 4 623 977.00 | 2 978.00 | 4 626 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 587.00 | 1 975 640.00 | 727 980.00 | 2 817 587.00 |