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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 209.00 | 494 261.00 | 6 947.00 | 501 209.00 |
AH Fonds commercial | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
AP Constructions | 300 941.00 | 238 851.00 | 62 089.00 | 300 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797 659.00 | 7 776 768.00 | 1 020 891.00 | 8 797 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 308.00 | 212 633.00 | 10 674.00 | 223 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
AX Avances et acomptes | 154 552.00 | | 154 552.00 | 154 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 530 228.00 | -530 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 429 113.00 | 9 252 743.00 | 2 176 369.00 | 11 429 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 507.00 | 72 886.00 | 161 621.00 | 234 507.00 |
BN En cours de production de biens | 547 868.00 | 31 222.00 | 516 646.00 | 547 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 828 573.00 | 858 699.00 | 969 874.00 | 1 828 573.00 |
BT Marchandises | 88 226.00 | 58 906.00 | 29 320.00 | 88 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 556.00 | 2 028.00 | 843 527.00 | 845 556.00 |
BZ Autres créances | 1 088 892.00 | | 1 088 892.00 | 1 088 892.00 |
CF Disponibilités | 1 180 626.00 | | 1 180 626.00 | 1 180 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 225.00 | 1 023 741.00 | 4 845 484.00 | 5 869 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 298 338.00 | 10 276 485.00 | 7 021 853.00 | 17 298 338.00 |
CU Autres participations | 1 315 272.00 | | 1 315 272.00 | 1 315 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 834.00 | | | 1 542 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 319 673.00 | | | -1 319 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401 112.00 | | | 401 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 281.00 | | | 2 186 281.00 |
DP Provisions pour risques | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 346.00 | | | 2 285 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 377.00 | | | 1 187 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 009.00 | | | 1 354 009.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 491.00 | | | 4 830 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 853.00 | | | 7 021 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 972.00 | | | 2 876 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 563.00 | 24 389.00 | 132 952.00 | 108 563.00 |
FD Production vendue biens | 2 966 988.00 | 1 680 777.00 | 4 646 857.00 | 2 966 988.00 |
FG Production vendue services | 63 429.00 | 10 343.00 | 53 633.00 | 63 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 980.00 | 1 715 509.00 | 4 833 444.00 | 3 138 980.00 |
FM Production stockée | | | 116 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023 470.00 | |
GE Autres charges | | | 22 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 527 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 315.00 | | | -204 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 364 306.00 | | | 6 364 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 683 979.00 | | | 7 683 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 319 673.00 | | | -1 319 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 729 198.00 | | 1 648 131.00 | 10 729 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 1 363 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655 645.00 | 292 572.00 | 11 429 113.00 | 655 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 380.00 | | 534 565.00 | 435 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 264.00 | 290 272.00 | 9 531 096.00 | 220 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 061.00 | | 443 884.00 | 526 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 884 886.00 | | 1 156 747.00 | 8 884 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 250.00 | | 47 500.00 | 1 318 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 636 249.00 | 335 738.00 | 249 472.00 | 8 636 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 864.00 | 4 396.00 | | 489 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 146 384.00 | 331 342.00 | 249 472.00 | 8 146 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 956 068.00 | 1 021 713.00 | 956 068.00 | 956 068.00 |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | 1 757.00 | 1 343.00 | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430 984.00 | 1 080 396.00 | 957 411.00 | 1 430 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 064.00 | 1 080 396.00 | 957 411.00 | 1 436 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023 470.00 | 957 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 377.00 | 1 187 377.00 | | 1 187 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 842.00 | 206 842.00 | | 206 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 963.00 | 1 129 963.00 | | 1 129 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
UX Autres créances clients | 841 599.00 | 841 599.00 | | 841 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
VC Groupe et associés | 922 558.00 | 922 558.00 | | 922 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 985.00 | 331 467.00 | 1 682 090.00 | 2 284 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 488.00 | | | 1 013 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 602.00 | 1 989 425.00 | 48 177.00 | 2 037 602.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 491.00 | 2 876 972.00 | 1 682 090.00 | 4 830 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 564.00 | | | 165 564.00 |
ST Autres comptes | 976 752.00 | | | 976 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 345.00 | | | 346 345.00 |
YT Sous‐traitance | 459 135.00 | | | 459 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 182.00 | | | 108 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 939.00 | | | 838 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 356.00 | | | 631 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 045 704.00 | | | 2 045 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |