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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 965.00 | 479 160.00 | 3 806.00 | 482 965.00 |
AH Fonds commercial | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
AP Constructions | 295 053.00 | 218 902.00 | 76 151.00 | 295 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325 220.00 | 7 458 062.00 | 867 158.00 | 8 325 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 359.00 | 195 509.00 | 16 850.00 | 212 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 517 204.00 | 8 433 201.00 | 2 084 002.00 | 10 517 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 308.00 | 54 842.00 | 120 466.00 | 175 308.00 |
BN En cours de production de biens | 608 323.00 | 35 400.00 | 572 923.00 | 608 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 802 195.00 | 656 770.00 | 1 145 425.00 | 1 802 195.00 |
BT Marchandises | 80 210.00 | 46 821.00 | 33 389.00 | 80 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 749.00 | 1 440.00 | 1 389 308.00 | 1 390 749.00 |
BZ Autres créances | 1 462 463.00 | | 1 462 463.00 | 1 462 463.00 |
CF Disponibilités | 311 056.00 | | 311 056.00 | 311 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 984.00 | | 106 984.00 | 106 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 288.00 | 795 273.00 | 5 142 014.00 | 5 937 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 454 492.00 | 9 228 475.00 | 7 226 017.00 | 16 454 492.00 |
CU Autres participations | 1 165 273.00 | 81 569.00 | 1 083 704.00 | 1 165 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 3 691 606.00 | 3 584 335.00 | | 3 691 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 738.00 | 107 271.00 | | -279 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 973 877.00 | 5 253 614.00 | | 4 973 877.00 |
DP Provisions pour risques | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 245.00 | 1 250 284.00 | | 942 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 937.00 | 971 149.00 | | 786 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 179.00 | 479 419.00 | | 504 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 356.00 | | |
EA Autres dettes | 10 807.00 | 8 190.00 | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 060.00 | 2 719 847.00 | | 2 247 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 017.00 | 7 973 461.00 | | 7 226 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 636.00 | 1 780 910.00 | | 1 583 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 581 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 915 626.00 | |
FM Production stockée | | | 32 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 808 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793 852.00 | |
GE Autres charges | | | 39 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 487.00 | 38 947.00 | | 44 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 487.00 | 52 843.00 | | 44 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 252.00 | 66 633.00 | | 28 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 901.00 | 66 633.00 | | 114 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 413.00 | -13 790.00 | | -70 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 968.00 | -243 913.00 | | -211 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 860 914.00 | 9 987 227.00 | | 8 860 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 140 652.00 | 9 879 956.00 | | 9 140 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 738.00 | 107 271.00 | | -279 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 998.00 | 264 697.00 | | 237 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 246 880.00 | | 279 503.00 | 10 246 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 180.00 | 10 517 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 516 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 180.00 | 8 832 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 388.00 | | 4 934.00 | 513 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 755 242.00 | | 84 569.00 | 8 755 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 250.00 | | 190 000.00 | 978 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 961 397.00 | 399 414.00 | 9 180.00 | 7 961 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 573.00 | 2 587.00 | 2 000.00 | 478 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 482 825.00 | 396 828.00 | 7 180.00 | 7 482 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 937.00 | 786 937.00 | | 786 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 179.00 | 504 179.00 | | 504 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 749.00 | 1 390 749.00 | | 1 390 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 742.00 | 275 211.00 | 660 531.00 | 935 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 426.00 | | | 314 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 463.00 | 1 462 463.00 | | 1 462 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 173.00 | 2 960 195.00 | 2 978.00 | 2 963 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 060.00 | 1 583 636.00 | 660 531.00 | 2 247 060.00 |