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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 032.00 | 478 573.00 | 1 459.00 | 480 032.00 |
AH Fonds commercial | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
AP Constructions | 295 053.00 | 196 133.00 | 98 920.00 | 295 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 248 348.00 | 7 095 074.00 | 1 153 275.00 | 8 248 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 841.00 | 191 618.00 | 20 222.00 | 211 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 246 880.00 | 7 961 397.00 | 2 285 483.00 | 10 246 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 811.00 | 62 828.00 | 122 983.00 | 185 811.00 |
BN En cours de production de biens | 661 775.00 | 47 412.00 | 614 363.00 | 661 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 716 213.00 | 673 432.00 | 1 042 781.00 | 1 716 213.00 |
BT Marchandises | 74 629.00 | 48 353.00 | 26 276.00 | 74 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 429.00 | 1 928.00 | 1 552 502.00 | 1 554 429.00 |
BZ Autres créances | 2 066 293.00 | | 2 066 293.00 | 2 066 293.00 |
CF Disponibilités | 171 414.00 | | 171 414.00 | 171 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521 931.00 | 833 953.00 | 5 687 979.00 | 6 521 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 768 812.00 | 8 795 350.00 | 7 973 461.00 | 16 768 812.00 |
CU Autres participations | 975 273.00 | | 975 273.00 | 975 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 3 584 335.00 | 3 932 383.00 | | 3 584 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 271.00 | 651 952.00 | | 107 271.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 894.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 253 614.00 | 6 160 237.00 | | 5 253 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 284.00 | 1 114 498.00 | | 1 250 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 3 293.00 | | 2 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 149.00 | 1 039 357.00 | | 971 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 419.00 | 657 731.00 | | 479 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | 2 709.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 847.00 | 2 817 587.00 | | 2 719 847.00 |
ED (V) | | 40.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 461.00 | 8 977 973.00 | | 7 973 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 910.00 | 1 975 640.00 | | 1 780 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 834 711.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 088 672.00 | |
FM Production stockée | | | 106 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 914 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833 577.00 | |
GE Autres charges | | | 45 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 947.00 | 46 498.00 | | 38 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 86 941.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 894.00 | 5 884.00 | | 13 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 843.00 | 139 323.00 | | 52 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 633.00 | 493.00 | | 66 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 633.00 | 87 433.00 | | 66 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 790.00 | 51 889.00 | | -13 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 913.00 | -132 221.00 | | -243 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 987 227.00 | 11 042 156.00 | | 9 987 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 956.00 | 10 390 203.00 | | 9 879 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 271.00 | 651 952.00 | | 107 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 697.00 | 219 765.00 | | 264 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577 718.00 | | 785 862.00 | 9 577 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 700.00 | 10 246 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 680.00 | 513 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 020.00 | 8 755 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 093.00 | | 4 976.00 | 603 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 039 494.00 | | 737 768.00 | 8 039 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 132.00 | | 43 118.00 | 935 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613 915.00 | 464 184.00 | 116 700.00 | 7 613 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 745.00 | 5 508.00 | 94 680.00 | 567 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046 170.00 | 458 676.00 | 22 020.00 | 7 046 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109.00 | | 108.00 | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 003.00 | | 14 002.00 | 14 003.00 |
UG ‐ Financières | | | 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 149.00 | 971 149.00 | | 971 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 429.00 | 1 554 429.00 | | 1 554 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 284.00 | 314 796.00 | 927 481.00 | 1 250 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 405.00 | | | 459 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 537.00 | | | 323 537.00 |
VP Divers | 2 066 293.00 | 2 066 293.00 | | 2 066 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 419.00 | 479 419.00 | | 479 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 067.00 | 3 712 089.00 | 2 978.00 | 3 715 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 291.00 | 1 780 910.00 | 930 374.00 | 2 719 291.00 |