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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 2 097.00 | 494.00 | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 180.00 | 9 593.00 | 14 587.00 | 24 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 360.00 | 13 781.00 | 55 579.00 | 69 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
BZ Autres créances | 84 775.00 | | 84 775.00 | 84 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 308.00 | | 300 308.00 | 300 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 668.00 | 13 781.00 | 355 888.00 | 369 668.00 |
CU Autres participations | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 723.00 | | | 120 723.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 856.00 | | | 245 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 888.00 | | | 355 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 856.00 | | | 245 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 006.00 | | 1 203 006.00 | 1 203 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 006.00 | | 1 203 006.00 | 1 203 006.00 |
FQ Autres produits | | | 18 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 211.00 | | | 1 355 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 487.00 | | | 1 352 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 116.00 | | | 132 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 325.00 | | 103 326.00 | 49 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 291.00 | 69 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 291.00 | 26 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 20 000.00 | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 996.00 | | 82 066.00 | 27 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 239.00 | | 1 260.00 | 19 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 503.00 | 4 298.00 | 12 020.00 | 21 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 413.00 | 4 298.00 | 12 020.00 | 19 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 203 300.00 | | | 203 300.00 |
VB T. V. A. | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VI Groupe et associés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 638.00 | 300 308.00 | 330.00 | 300 638.00 |
VW T.V.A. | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 856.00 | 245 856.00 | | 245 856.00 |