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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 1 490.00 | 4 560.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 424.00 | 38 373.00 | 60 051.00 | 98 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 451.00 | 41 953.00 | 119 499.00 | 161 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 554.00 | | 279 554.00 | 279 554.00 |
BZ Autres créances | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
CF Disponibilités | 109 069.00 | | 109 069.00 | 109 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 729.00 | | 447 729.00 | 447 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 180.00 | 41 953.00 | 567 228.00 | 609 180.00 |
CU Autres participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
DL TOTAL (I) | 210 577.00 | | | 210 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 396.00 | | | 194 396.00 |
EA Autres dettes | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 651.00 | | | 356 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 228.00 | | | 567 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 728.00 | | | 335 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 197.00 | | 181 885.00 | 79 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 631.00 | 161 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 631.00 | 104 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 397.00 | | 172 707.00 | 31 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | | 9 178.00 | 20 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 059.00 | 26 401.00 | 507.00 | 16 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 969.00 | 26 401.00 | 507.00 | 13 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 554.00 | 279 554.00 | | 279 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 474.00 | 18 551.00 | 20 923.00 | 39 474.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 660.00 | 338 660.00 | 10 000.00 | 348 660.00 |
VW T.V.A. | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 651.00 | 335 728.00 | 20 923.00 | 356 651.00 |