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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 108.00 | 4 342.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 947.00 | 13 861.00 | 13 087.00 | 26 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 197.00 | 16 059.00 | 63 138.00 | 79 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 952.00 | | 205 952.00 | 205 952.00 |
BZ Autres créances | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
CF Disponibilités | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 264.00 | | 344 264.00 | 344 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 461.00 | 16 059.00 | 407 402.00 | 423 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
CU Autres participations | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
DL TOTAL (I) | 149 147.00 | | | 149 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 950.00 | | | 253 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 402.00 | | | 407 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 950.00 | | | 253 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 715.00 | | 1 585 715.00 | 1 585 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 715.00 | | 1 585 715.00 | 1 585 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 062.00 | | | 1 726 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 618.00 | | | 1 682 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 714.00 | | | 161 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 116.00 | | 48 421.00 | 56 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 340.00 | 79 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 010.00 | 31 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 090.00 | | 5 000.00 | 22 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 487.00 | | 37 921.00 | 18 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | 5 500.00 | 15 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 479.00 | 6 271.00 | 691.00 | 10 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 6 271.00 | 691.00 | 8 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 952.00 | 205 952.00 | | 205 952.00 |
VB T. V. A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 532.00 | 23 573.00 | 16 959.00 | 40 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 892.00 | 292 433.00 | 22 459.00 | 314 892.00 |
VW T.V.A. | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 950.00 | 253 950.00 | | 253 950.00 |