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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 738.00 | 6 544.00 | 9 194.00 | 15 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 607.00 | 55 995.00 | 78 612.00 | 134 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 299.00 | 62 539.00 | 147 760.00 | 210 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 226.00 | | 328 226.00 | 328 226.00 |
BZ Autres créances | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
CF Disponibilités | 196 111.00 | | 196 111.00 | 196 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 263.00 | | 630 263.00 | 630 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 562.00 | 62 539.00 | 778 023.00 | 840 562.00 |
CU Autres participations | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 149 124.00 | | | 149 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
DL TOTAL (I) | 221 333.00 | | | 221 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 064.00 | | | 250 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 582.00 | | | 224 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 704.00 | | | 550 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 023.00 | | | 778 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 728.00 | | | 336 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 905.00 | 29 957.00 | 3 323.00 | 35 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 815.00 | 29 957.00 | 1 233.00 | 33 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 582.00 | 224 582.00 | | 224 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 064.00 | 36 088.00 | 213 976.00 | 250 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 152.00 | 434 152.00 | | 434 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 390.00 | 434 152.00 | 10 238.00 | 444 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 704.00 | 336 728.00 | 213 976.00 | 550 704.00 |