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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 3 002.00 | 3 048.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 885.00 | 30 812.00 | 34 073.00 | 64 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 735.00 | 35 905.00 | 96 830.00 | 132 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 528.00 | | 248 528.00 | 248 528.00 |
BZ Autres créances | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CF Disponibilités | 297 721.00 | | 297 721.00 | 297 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 226.00 | | 674 226.00 | 674 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 961.00 | 35 905.00 | 771 056.00 | 806 961.00 |
CU Autres participations | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DG Autres réserves | 183 342.00 | | | 183 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782.00 | | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 211 359.00 | | | 211 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 981.00 | | | 270 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 831.00 | | | 211 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 697.00 | | | 559 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 056.00 | | | 771 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 056.00 | | | 308 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 953.00 | 32 677.00 | 38 725.00 | 41 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 863.00 | 32 677.00 | 38 725.00 | 39 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 831.00 | 211 831.00 | | 211 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 981.00 | 69 340.00 | 201 641.00 | 270 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 504.00 | 376 504.00 | | 376 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 504.00 | 376 504.00 | 10 000.00 | 386 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 697.00 | 358 056.00 | 201 641.00 | 559 697.00 |