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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 612 860.00 | 359 000.00 | 1 253 860.00 | 1 612 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 707 952.00 | 806 006.00 | 21 901 945.00 | 22 707 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 051.00 | | 400 051.00 | 400 051.00 |
BZ Autres créances | 7 875 223.00 | | 7 875 223.00 | 7 875 223.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 103.00 | | 8 281 103.00 | 8 281 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287 656.00 | | 287 656.00 | 287 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 276 711.00 | 806 006.00 | 30 470 704.00 | 31 276 711.00 |
CU Autres participations | 21 095 092.00 | 447 006.00 | 20 648 086.00 | 21 095 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 888 843.00 | 2 399 328.00 | | 4 888 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 460.00 | 3 489 515.00 | | 2 178 460.00 |
DL TOTAL (I) | 7 111 303.00 | 5 932 843.00 | | 7 111 303.00 |
DP Provisions pour risques | 1 832 529.00 | 2 001 173.00 | | 1 832 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 832 529.00 | 2 001 173.00 | | 1 832 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 7 175.00 | | 14 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 924.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
EA Autres dettes | 1 235 452.00 | 734 606.00 | | 1 235 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 249 849.00 | 20 752 705.00 | | 21 249 849.00 |
ED (V) | 277 023.00 | 728 871.00 | | 277 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 470 704.00 | 29 415 591.00 | | 30 470 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 725 440.00 | 2 725 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 725 440.00 | 2 725 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 456 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 479 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 536 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 105 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927 139.00 | 1 648 819.00 | | 927 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 399.00 | 6 364 873.00 | | 4 379 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 939.00 | 2 875 357.00 | | 2 200 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 460.00 | 3 489 515.00 | | 2 178 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 377 664.00 | | 182.00 | 24 377 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669 895.00 | 22 707 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669 895.00 | 22 707 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 377 664.00 | | 182.00 | 24 377 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 100 000.00 | 2 490 000.00 | | 1 100 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 001 173.00 | 287 656.00 | 456 299.00 | 2 001 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 998.00 | 249 008.00 | | 556 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558 171.00 | 536 664.00 | 456 299.00 | 2 558 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 536 664.00 | 456 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 612 860.00 | 1 612 860.00 | | 1 612 860.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VC Groupe et associés | 7 195 999.00 | | | 7 195 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 452.00 | 1 235 452.00 | | 1 235 452.00 |
VP Divers | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 439.00 | | | 672 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 888 134.00 | 9 888 134.00 | | 9 888 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 249 849.00 | 1 249 849.00 | 20 000 000.00 | 21 249 849.00 |