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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 528 916.00 | 250 478.00 | 278 437.00 | 528 916.00 |
BF Prêts | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 029 666.00 | 607 523.00 | 21 422 143.00 | 22 029 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 226.00 | | 336 226.00 | 336 226.00 |
BZ Autres créances | 291 534.00 | | 291 534.00 | 291 534.00 |
CF Disponibilités | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 099.00 | | 633 099.00 | 633 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 417 492.00 | | 417 492.00 | 417 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 080 257.00 | 607 523.00 | 22 472 734.00 | 23 080 257.00 |
CU Autres participations | 21 472 106.00 | 357 045.00 | 21 115 061.00 | 21 472 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 045.00 | 710 045.00 | | 710 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 234 336.00 | 6 056 733.00 | | 6 234 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 131.00 | 2 052 603.00 | | 2 124 131.00 |
DL TOTAL (I) | 9 112 511.00 | 8 863 381.00 | | 9 112 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 321 226.00 | 1 772 562.00 | | 1 321 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 321 226.00 | 1 772 562.00 | | 1 321 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 779.00 | 47 603.00 | | 36 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837.00 | 4 682.00 | | 1 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 038 753.00 | 13 052 422.00 | | 12 038 753.00 |
ED (V) | 243.00 | 1 693.00 | | 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 472 734.00 | 23 690 058.00 | | 22 472 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 267 520.00 | 2 267 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 267 520.00 | 2 267 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 146 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 400.00 | | | -63 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 160.00 | 977 043.00 | | 706 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 808.00 | 4 348 114.00 | | 4 115 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 677.00 | 2 295 511.00 | | 1 991 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 131.00 | 2 052 603.00 | | 2 124 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 122 078.00 | | 32 977.00 | 22 122 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 389.00 | 22 029 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 389.00 | 22 029 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 122 078.00 | | 32 977.00 | 22 122 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 437 699.00 | | 187 221.00 | 437 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 772 562.00 | 417 492.00 | 868 829.00 | 1 772 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 705.00 | | 277 182.00 | 884 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657 267.00 | 417 492.00 | 1 146 011.00 | 2 657 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 417 492.00 | 1 146 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 916.00 | 528 916.00 | 6.00 | 528 916.00 |
UP Prêts | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
UX Autres créances clients | 336 226.00 | 336 226.00 | | 336 226.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VC Groupe et associés | 168 857.00 | 168 857.00 | | 168 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 6.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 319.00 | 1 185 319.00 | | 1 185 319.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 038 753.00 | 38 753.00 | 12 000 000.00 | 12 038 753.00 |