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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 278 079.00 | 437 699.00 | 840 379.00 | 1 278 079.00 |
BF Prêts | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 869 025.00 | 884 706.00 | 21 984 319.00 | 22 869 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 798.00 | | 669 798.00 | 669 798.00 |
BZ Autres créances | 1 199 020.00 | | 1 199 020.00 | 1 199 020.00 |
CF Disponibilités | 70 494.00 | | 70 494.00 | 70 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 312.00 | | 1 939 312.00 | 1 939 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339 023.00 | | 339 023.00 | 339 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 147 360.00 | 884 706.00 | 24 262 654.00 | 25 147 360.00 |
CU Autres participations | 21 562 068.00 | 447 006.00 | 21 115 061.00 | 21 562 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 045.00 | 710 045.00 | | 710 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 838 115.00 | 5 449 563.00 | | 5 838 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718 618.00 | 2 888 552.00 | | 1 718 618.00 |
DL TOTAL (I) | 8 310 778.00 | 9 092 160.00 | | 8 310 778.00 |
DP Provisions pour risques | 1 697 561.00 | 1 778 284.00 | | 1 697 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697 561.00 | 1 778 284.00 | | 1 697 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 17 244.00 | | 62 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998.00 | 17 497.00 | | 5 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | | 376 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 069 020.00 | 15 411 024.00 | | 14 069 020.00 |
ED (V) | 185 295.00 | 171 154.00 | | 185 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 262 654.00 | 26 452 622.00 | | 24 262 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 585 120.00 | 3 585 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 585 120.00 | 3 585 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 806 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 823.00 | 95 317.00 | | 90 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 823.00 | 95 317.00 | | 90 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 823.00 | 95 317.00 | | 90 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 823.00 | 95 317.00 | | 90 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090 044.00 | 1 721 207.00 | | 1 090 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 313.00 | 5 691 088.00 | | 4 478 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 695.00 | 2 802 536.00 | | 2 759 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718 618.00 | 2 888 552.00 | | 1 718 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 790 257.00 | | 112 872.00 | 22 790 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 104.00 | 22 869 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 104.00 | 22 869 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 790 257.00 | | 112 872.00 | 22 790 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 778 284.00 | 376 827.00 | 457 550.00 | 1 778 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 006.00 | 115 699.00 | | 769 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 291.00 | 492 526.00 | 457 550.00 | 2 547 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | | |
UG ‐ Financières | | 492 160.00 | 366 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | 1 000 000.00 | 13 000 000.00 | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 278 079.00 | 1 278 079.00 | | 1 278 079.00 |
UP Prêts | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
UX Autres créances clients | 669 798.00 | 669 798.00 | | 669 798.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VC Groupe et associés | 997 700.00 | 997 700.00 | | 997 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 593.00 | 178 593.00 | | 178 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 775.00 | 3 175 775.00 | | 3 175 775.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 069 020.00 | 1 069 020.00 | 13 000 000.00 | 14 069 020.00 |