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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270 413.00 | 322 000.00 | 948 413.00 | 1 270 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 365 506.00 | 769 006.00 | 21 596 499.00 | 22 365 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 286.00 | | 576 286.00 | 576 286.00 |
BZ Autres créances | 2 632 900.00 | | 2 632 900.00 | 2 632 900.00 |
CF Disponibilités | 275 038.00 | | 275 038.00 | 275 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 224.00 | | 3 484 224.00 | 3 484 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305 821.00 | | 305 821.00 | 305 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 155 551.00 | 769 006.00 | 25 386 544.00 | 26 155 551.00 |
CU Autres participations | 21 095 092.00 | 447 006.00 | 20 648 086.00 | 21 095 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 067 303.00 | 4 888 843.00 | | 5 067 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882 260.00 | 2 178 460.00 | | 2 882 260.00 |
DL TOTAL (I) | 7 993 563.00 | 7 111 303.00 | | 7 993 563.00 |
DP Provisions pour risques | 1 812 695.00 | 1 832 529.00 | | 1 812 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 812 695.00 | 1 832 529.00 | | 1 812 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 14 260.00 | | 5 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | 453 238.00 | 1 235 452.00 | | 453 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 458 661.00 | 21 249 849.00 | | 15 458 661.00 |
ED (V) | 121 625.00 | 277 023.00 | | 121 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 386 544.00 | 30 470 704.00 | | 25 386 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 124 680.00 | 3 124 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 124 680.00 | 3 124 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 283 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 001 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 654.00 | 1.00 | | 54 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 654.00 | -75.00 | | 54 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 437.00 | 927 139.00 | | 1 173 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 829.00 | 4 379 399.00 | | 4 967 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 569.00 | 2 200 939.00 | | 2 085 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 882 260.00 | 2 178 460.00 | | 2 882 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 707 952.00 | | | 22 707 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 446.00 | 22 365 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 446.00 | 22 365 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 707 952.00 | | | 22 707 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 590 000.00 | | 370 000.00 | 3 590 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 832 529.00 | 305 821.00 | 325 656.00 | 1 832 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 006.00 | | 37 000.00 | 806 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638 536.00 | 305 821.00 | 362 656.00 | 2 638 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 305 821.00 | 362 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 406.00 | 190 406.00 | | 190 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 270 413.00 | 1 270 413.00 | | 1 270 413.00 |
UX Autres créances clients | 576 286.00 | | | 576 286.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 628 530.00 | | | 2 628 530.00 |
VI Groupe et associés | 262 832.00 | 262 832.00 | | 262 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 599.00 | 4 479 599.00 | | 4 479 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 458 661.00 | 458 661.00 | 15 000 000.00 | 15 458 661.00 |