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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 572.00 | 437 699.00 | 95 873.00 | 533 572.00 |
BF Prêts | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 122 078.00 | 884 706.00 | 21 237 373.00 | 22 122 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 349.00 | | 514 349.00 | 514 349.00 |
BZ Autres créances | 1 460 831.00 | | 1 460 831.00 | 1 460 831.00 |
CF Disponibilités | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 661.00 | | 2 038 661.00 | 2 038 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 414 024.00 | | 414 024.00 | 414 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 574 763.00 | 884 706.00 | 23 690 058.00 | 24 574 763.00 |
CU Autres participations | 21 562 068.00 | 447 006.00 | 21 115 061.00 | 21 562 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 045.00 | 710 045.00 | | 710 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 056 733.00 | 5 838 115.00 | | 6 056 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 603.00 | 1 718 618.00 | | 2 052 603.00 |
DL TOTAL (I) | 8 863 381.00 | 8 310 778.00 | | 8 863 381.00 |
DP Provisions pour risques | 1 772 562.00 | 1 697 561.00 | | 1 772 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 772 562.00 | 1 697 561.00 | | 1 772 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 603.00 | 62 886.00 | | 47 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 682.00 | 5 998.00 | | 4 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 052 422.00 | 14 069 020.00 | | 13 052 422.00 |
ED (V) | 1 693.00 | 185 295.00 | | 1 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 690 058.00 | 24 262 654.00 | | 23 690 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 234 960.00 | 3 234 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 234 960.00 | 3 234 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 029 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 043.00 | 1 090 044.00 | | 977 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 114.00 | 4 478 313.00 | | 4 348 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 511.00 | 2 759 695.00 | | 2 295 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 603.00 | 1 718 618.00 | | 2 052 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 869 025.00 | | 2 042.00 | 22 869 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748 989.00 | 22 122 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 989.00 | 22 122 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 869 025.00 | | 2 042.00 | 22 869 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 437 699.00 | | | 437 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 697 561.00 | 414 024.00 | 339 023.00 | 1 697 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 706.00 | | | 884 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582 266.00 | 414 024.00 | 339 023.00 | 2 582 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 414 024.00 | 338 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000 000.00 | 1 000 000.00 | 12 000 000.00 | 13 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
UP Prêts | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
UX Autres créances clients | 514 349.00 | 514 349.00 | | 514 349.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 309.00 | 1 424 309.00 | | 1 424 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 191.00 | 2 535 191.00 | | 2 535 191.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 052 422.00 | 1 052 422.00 | 12 000 000.00 | 13 052 422.00 |