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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 138.00 | 632.00 | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 325.00 | 78 542.00 | 16 783.00 | 95 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 034.00 | 95 515.00 | 89 519.00 | 185 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 173.00 | 178 195.00 | 118 979.00 | 297 173.00 |
BT Marchandises | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 394.00 | 5 905.00 | 189 489.00 | 195 394.00 |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CF Disponibilités | 152 572.00 | | 152 572.00 | 152 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 348.00 | 5 905.00 | 417 443.00 | 423 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 521.00 | 184 100.00 | 536 421.00 | 720 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 269 659.00 | 222 434.00 | | 269 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 071.00 | 47 225.00 | | 52 071.00 |
DL TOTAL (I) | 392 130.00 | 340 059.00 | | 392 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 857.00 | 64 853.00 | | 58 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 042.00 | 91 108.00 | | 85 042.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 740.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 291.00 | 160 292.00 | | 144 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 421.00 | 500 351.00 | | 536 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 291.00 | 160 292.00 | | 144 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 118.00 | | 792 118.00 | 792 118.00 |
FG Production vendue services | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 541.00 | | 856 541.00 | 856 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 14 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 167.00 | 16 665.00 | | 13 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 171.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 557.00 | 723.00 | | 7 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 636.00 | 894.00 | | 7 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 031.00 | -894.00 | | 14 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | 9 890.00 | | 12 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 706.00 | 828 207.00 | | 905 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 635.00 | 780 982.00 | | 853 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 071.00 | 47 225.00 | | 52 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 006.00 | | 60 662.00 | 282 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 495.00 | 297 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 495.00 | 280 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 192.00 | | 60 662.00 | 265 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 562.00 | 39 571.00 | 37 937.00 | 176 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 78.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 502.00 | 39 492.00 | 37 937.00 | 172 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 999.00 | 1 281.00 | 12 374.00 | 16 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 999.00 | 1 281.00 | 12 374.00 | 16 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 999.00 | 1 281.00 | 12 374.00 | 16 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | 12 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UX Autres créances clients | 188 322.00 | | | 188 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 862.00 | 216 862.00 | | 216 862.00 |
VW T.V.A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |