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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 4 666.00 | 632.00 | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 820.00 | 51 200.00 | 1 621.00 | 52 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 216.00 | 122 210.00 | 185 006.00 | 307 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 206.00 | 178 075.00 | 191 130.00 | 369 206.00 |
BT Marchandises | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 343.00 | 6 020.00 | 215 323.00 | 221 343.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CF Disponibilités | 144 983.00 | | 144 983.00 | 144 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 826.00 | 6 020.00 | 444 807.00 | 450 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 032.00 | 184 095.00 | 635 937.00 | 820 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 320 519.00 | 271 730.00 | | 320 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 683.00 | 48 790.00 | | 21 683.00 |
DL TOTAL (I) | 412 602.00 | 390 919.00 | | 412 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 260.00 | 30.00 | | 50 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 240.00 | 72 631.00 | | 77 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 206.00 | 100 989.00 | | 72 206.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 986.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 335.00 | 175 636.00 | | 223 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 937.00 | 566 556.00 | | 635 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 335.00 | 175 636.00 | | 223 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 842.00 | | 869 842.00 | 869 842.00 |
FG Production vendue services | 71 174.00 | | 71 174.00 | 71 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 016.00 | | 941 016.00 | 941 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 664.00 | 17 073.00 | | 8 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 367.00 | 36 250.00 | | 11 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 621.00 | 36 250.00 | | 11 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 980.00 | 17.00 | | 10 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 787.00 | 42 800.00 | | 12 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 767.00 | 42 817.00 | | 23 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 146.00 | -6 567.00 | | -12 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 8 479.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 877.00 | 1 002 928.00 | | 965 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 194.00 | 954 139.00 | | 944 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 683.00 | 48 790.00 | | 21 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 030.00 | | 192 013.00 | 246 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 173.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 838.00 | 369 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 665.00 | 360 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 688.00 | | | 228 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233.00 | | 192 013.00 | 8 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 874.00 | 45 252.00 | 56 050.00 | 188 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 151.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 359.00 | 45 101.00 | 56 050.00 | 184 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 373.00 | 1 796.00 | 4 149.00 | 8 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 373.00 | 1 796.00 | 4 149.00 | 8 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 373.00 | 1 796.00 | 4 149.00 | 8 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 214 119.00 | 214 119.00 | | 214 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VI Groupe et associés | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 200.00 | 240 200.00 | | 240 200.00 |
VW T.V.A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 335.00 | 223 335.00 | | 223 335.00 |