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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 7 976.00 | 4 766.00 | 12 742.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 820.00 | 52 180.00 | 641.00 | 52 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 567.00 | 259 296.00 | 93 271.00 | 352 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 001.00 | 319 452.00 | 102 548.00 | 422 001.00 |
BT Marchandises | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 512.00 | 5 946.00 | 214 566.00 | 220 512.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 316 967.00 | | 316 967.00 | 316 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 010.00 | 5 946.00 | 624 064.00 | 630 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 010.00 | 325 398.00 | 726 612.00 | 1 052 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 356 647.00 | 344 059.00 | | 356 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 154.00 | 72 588.00 | | 81 154.00 |
DL TOTAL (I) | 508 201.00 | 487 047.00 | | 508 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 8 590.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 266.00 | 16 226.00 | | 45 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 105.00 | 74 348.00 | | 88 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 439.00 | 90 262.00 | | 81 439.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 10 011.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 411.00 | 199 437.00 | | 218 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 612.00 | 686 485.00 | | 726 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 411.00 | 199 437.00 | | 218 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 466.00 | | 925 466.00 | 925 466.00 |
FG Production vendue services | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 760.00 | | 1 006 760.00 | 1 006 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 332.00 | 8 229.00 | | 7 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | 682.00 | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 1 099.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 27.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 27.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | 1 072.00 | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 213.00 | 33 123.00 | | 34 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 985.00 | 998 137.00 | | 1 017 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 832.00 | 925 549.00 | | 936 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 154.00 | 72 588.00 | | 81 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 888.00 | | 9 113.00 | 412 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 386.00 | | 5 167.00 | 11 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 441.00 | | 3 946.00 | 401 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 002.00 | 59 450.00 | | 260 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 1 154.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 179.00 | 58 297.00 | | 253 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 051.00 | 1 408.00 | 513.00 | 5 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 051.00 | 1 408.00 | 513.00 | 5 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 051.00 | 1 408.00 | 513.00 | 5 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 213 358.00 | 213 358.00 | | 213 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 544.00 | 230 544.00 | | 230 544.00 |
VW T.V.A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 411.00 | 218 411.00 | | 218 411.00 |