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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 4 515.00 | 783.00 | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 325.00 | 87 809.00 | 7 516.00 | 95 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 363.00 | 96 550.00 | 36 813.00 | 133 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 030.00 | 188 874.00 | 57 156.00 | 246 030.00 |
BT Marchandises | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 205.00 | 8 373.00 | 222 832.00 | 231 205.00 |
BZ Autres créances | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
CF Disponibilités | 141 709.00 | | 141 709.00 | 141 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 772.00 | 8 373.00 | 509 399.00 | 517 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 802.00 | 197 247.00 | 566 556.00 | 763 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 271 730.00 | 269 659.00 | | 271 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 790.00 | 52 071.00 | | 48 790.00 |
DL TOTAL (I) | 390 919.00 | 392 130.00 | | 390 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 631.00 | 58 857.00 | | 72 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 989.00 | 85 042.00 | | 100 989.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 362.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 636.00 | 144 291.00 | | 175 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 556.00 | 536 421.00 | | 566 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 636.00 | 144 291.00 | | 175 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 173.00 | | 19 300.00 | 297 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 443.00 | 246 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 443.00 | 228 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 581.00 | | 528.00 | 8 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 359.00 | | 18 772.00 | 280 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 195.00 | 38 322.00 | 27 643.00 | 178 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 377.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 057.00 | 37 945.00 | 27 643.00 | 174 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 905.00 | 3 642.00 | 1 174.00 | 5 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 905.00 | 3 642.00 | 1 174.00 | 5 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 905.00 | 3 642.00 | 1 174.00 | 5 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UX Autres créances clients | 221 172.00 | | | 221 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 840.00 | 309 840.00 | | 309 840.00 |
VW T.V.A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 636.00 | 175 636.00 | | 175 636.00 |