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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 4 666.00 | 632.00 | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 820.00 | 51 526.00 | 1 294.00 | 52 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 418.00 | 152 243.00 | 166 175.00 | 318 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 408.00 | 208 436.00 | 171 972.00 | 380 408.00 |
BT Marchandises | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 598.00 | 8 074.00 | 222 524.00 | 230 598.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 214 231.00 | | 214 231.00 | 214 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 186.00 | 8 074.00 | 519 112.00 | 527 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 594.00 | 216 510.00 | 691 084.00 | 907 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 342 202.00 | 320 519.00 | | 342 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 857.00 | 21 683.00 | | 51 857.00 |
DL TOTAL (I) | 464 459.00 | 412 602.00 | | 464 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 578.00 | 23 515.00 | | 13 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 871.00 | 50 260.00 | | 50 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 533.00 | 77 240.00 | | 83 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 765.00 | 72 206.00 | | 77 765.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 113.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 625.00 | 223 335.00 | | 226 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 084.00 | 635 937.00 | | 691 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 256.00 | 223 335.00 | | 223 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 734.00 | 1 814.00 | 884 548.00 | 882 734.00 |
FG Production vendue services | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 452.00 | 1 814.00 | 957 266.00 | 955 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | 8 664.00 | | 4 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 254.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 11 367.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 368.00 | 11 621.00 | | 4 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 10 980.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289.00 | 12 787.00 | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | 23 767.00 | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -12 146.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 061.00 | 5 715.00 | | 25 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 703.00 | 965 877.00 | | 966 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 846.00 | 944 194.00 | | 914 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 857.00 | 21 683.00 | | 51 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 206.00 | | 33 252.00 | 369 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 050.00 | 380 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 050.00 | 371 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 036.00 | | 33 252.00 | 360 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | 2 229.00 | 174.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | 2 229.00 | 174.00 | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020.00 | 2 229.00 | 174.00 | 6 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -60.00 | 60.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 220 864.00 | 220 864.00 | | 220 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 422.00 | 10 053.00 | 3 369.00 | 13 422.00 |
VI Groupe et associés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 366.00 | 241 306.00 | 60.00 | 241 366.00 |
VW T.V.A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 625.00 | 223 256.00 | 3 369.00 | 226 625.00 |