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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 558.00 | | 239 558.00 | 239 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 441.00 | | 544 441.00 | 544 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BZ Autres créances | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CF Disponibilités | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 834.00 | | 149 834.00 | 149 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 275.00 | | 694 275.00 | 694 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 263 995.00 | | 263 995.00 | 263 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 397 410.00 | 352 728.00 | | 397 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 112.00 | 44 681.00 | | -7 112.00 |
DL TOTAL (I) | 422 980.00 | 430 092.00 | | 422 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 422.00 | 58 132.00 | | 43 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 706.00 | 3 176.00 | | 223 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 060.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 295.00 | 64 368.00 | | 271 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 275.00 | 494 460.00 | | 694 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 836.00 | 64 368.00 | | 242 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 262 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 217 121.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | 45 052.00 | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929.00 | 263 445.00 | | 7 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 041.00 | 218 764.00 | | 15 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 112.00 | 44 681.00 | | -7 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 868.00 | | 222 588.00 | 321 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 503 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 544 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 134.00 | | 222 588.00 | 281 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 273.00 | 14 814.00 | 28 459.00 | 43 273.00 |
VI Groupe et associés | 223 706.00 | 223 706.00 | | 223 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 357.00 | 55 799.00 | 239 558.00 | 295 357.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 295.00 | 242 836.00 | 28 459.00 | 271 295.00 |