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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 629.00 | 184 000.00 | 820 629.00 | 1 004 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 136.00 | 184 000.00 | 1 117 136.00 | 1 301 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CF Disponibilités | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 719.00 | 184 000.00 | 1 173 719.00 | 1 357 719.00 |
CU Autres participations | 263 995.00 | | 263 995.00 | 263 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
DG Autres réserves | 41 558.00 | 162 659.00 | | 41 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 459.00 | -121 101.00 | | -53 459.00 |
DL TOTAL (I) | 409 694.00 | 463 153.00 | | 409 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 647.00 | 254 623.00 | | 215 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 346.00 | 415 715.00 | | 521 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | 10 061.00 | | 23 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817.00 | 3 790.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 025.00 | 684 189.00 | | 764 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 719.00 | 1 147 342.00 | | 1 173 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 089.00 | 468 861.00 | | 588 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 280.00 | 2 850.00 | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020.00 | 210.00 | | 6 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 242.00 | 210.00 | | 14 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 020.00 | -210.00 | | -6 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 739.00 | -10 138.00 | | -1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 138.00 | 60 891.00 | | 40 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 597.00 | 181 993.00 | | 93 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 459.00 | -121 101.00 | | -53 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 977.00 | | 63 381.00 | 1 245 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 1 301 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 222.00 | 32 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 243.00 | | 63 381.00 | 1 205 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 750.00 | 25 250.00 | | 158 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 750.00 | 25 250.00 | | 158 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 750.00 | 25 250.00 | | 158 750.00 |
UG ‐ Financières | | 25 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004 629.00 | | 1 004 629.00 | 1 004 629.00 |
UX Autres créances clients | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 327.00 | 39 392.00 | 162 094.00 | 215 327.00 |
VI Groupe et associés | 521 346.00 | 521 346.00 | | 521 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 262.00 | 36 633.00 | 1 004 629.00 | 1 041 262.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 025.00 | 588 089.00 | 162 094.00 | 764 025.00 |