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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 293.00 | 201 000.00 | 834 293.00 | 1 035 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 801.00 | 201 000.00 | 1 130 801.00 | 1 331 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CF Disponibilités | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 526.00 | 201 000.00 | 1 259 526.00 | 1 460 526.00 |
CU Autres participations | 263 995.00 | | 263 995.00 | 263 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
DG Autres réserves | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
DH Report à nouveau | -53 459.00 | | | -53 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 898.00 | -53 459.00 | | -33 898.00 |
DL TOTAL (I) | 375 796.00 | 409 694.00 | | 375 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 137.00 | 215 647.00 | | 176 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 210.00 | 521 346.00 | | 676 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 935.00 | 23 214.00 | | 23 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 828.00 | 3 817.00 | | 3 828.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 730.00 | 764 025.00 | | 883 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 526.00 | 1 173 719.00 | | 1 259 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 634.00 | 764 025.00 | | 747 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 178.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 222.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -6 020.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 581.00 | -1 739.00 | | -14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 944.00 | 40 138.00 | | 45 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 842.00 | 93 597.00 | | 79 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 898.00 | -53 459.00 | | -33 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 136.00 | | 89 013.00 | 1 301 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 348.00 | 1 299 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 348.00 | 1 331 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 623.00 | | 89 013.00 | 1 268 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 000.00 | 17 000.00 | | 184 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 000.00 | 17 000.00 | | 184 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 293.00 | | 1 035 293.00 | 1 035 293.00 |
UX Autres créances clients | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VC Groupe et associés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 047.00 | 39 951.00 | 136 095.00 | 176 047.00 |
VI Groupe et associés | 676 209.00 | 676 209.00 | | 676 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 836.00 | 36 542.00 | 1 035 293.00 | 1 071 836.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 729.00 | 747 634.00 | 136 095.00 | 883 729.00 |