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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 436.00 | | 501 436.00 | 501 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 165.00 | | 806 165.00 | 806 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BZ Autres créances | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
CF Disponibilités | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 343.00 | | 133 343.00 | 133 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 508.00 | | 939 508.00 | 939 508.00 |
CU Autres participations | 263 995.00 | | 263 995.00 | 263 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 416.00 | 3 300.00 | | 8 416.00 |
DG Autres réserves | 89 560.00 | 10 348.00 | | 89 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 946.00 | 102 329.00 | | 76 946.00 |
DL TOTAL (I) | 584 255.00 | 525 309.00 | | 584 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 291.00 | 28 587.00 | | 13 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 634.00 | 214 660.00 | | 331 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 5 856.00 | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | 1 911.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 254.00 | 251 015.00 | | 355 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 508.00 | 776 323.00 | | 939 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 272.00 | 237 883.00 | | 355 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 351.00 | -4 156.00 | | -19 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 003.00 | 126 941.00 | | 86 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057.00 | 24 612.00 | | 9 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 946.00 | 102 329.00 | | 76 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 806.00 | | 177 360.00 | 628 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 071.00 | | 177 360.00 | 588 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 436.00 | | 501 436.00 | 501 436.00 |
UX Autres créances clients | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VC Groupe et associés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 150.00 | 13 168.00 | | 13 150.00 |
VI Groupe et associés | 331 634.00 | 331 634.00 | | 331 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 237.00 | 89 801.00 | 501 436.00 | 591 237.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 254.00 | 355 272.00 | | 355 254.00 |