| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 076.00 | | 324 076.00 | 324 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 628 806.00 | | 628 806.00 | 628 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BZ Autres créances | 95 545.00 | | 95 545.00 | 95 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 518.00 | | 147 518.00 | 147 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 323.00 | | 776 323.00 | 776 323.00 |
CU Autres participations | 263 995.00 | | 263 995.00 | 263 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 28 050.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 10 348.00 | 397 410.00 | | 10 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 329.00 | -7 112.00 | | 102 329.00 |
DL TOTAL (I) | 525 309.00 | 422 980.00 | | 525 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 587.00 | 43 422.00 | | 28 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 660.00 | 223 706.00 | | 214 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 3 026.00 | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911.00 | 1 141.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 015.00 | 271 295.00 | | 251 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 323.00 | 694 275.00 | | 776 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 883.00 | 242 836.00 | | 237 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 987.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 987.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -987.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 156.00 | | | -4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 941.00 | 7 929.00 | | 126 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 612.00 | 15 041.00 | | 24 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 329.00 | -7 112.00 | | 102 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 441.00 | | 84 518.00 | 544 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 588 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 628 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 706.00 | | 84 518.00 | 503 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 076.00 | | | 324 076.00 |
UX Autres créances clients | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 459.00 | 15 328.00 | 13 150.00 | 28 459.00 |
VI Groupe et associés | 214 660.00 | 214 660.00 | | 214 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 078.00 | 105 002.00 | 324 076.00 | 429 078.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 015.00 | 237 883.00 | 13 150.00 | 251 015.00 |