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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AN Terrains | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
AP Constructions | 12 946.00 | 12 413.00 | 533.00 | 12 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 750.00 | 118 735.00 | 7 015.00 | 125 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 858.00 | 202 034.00 | 20 824.00 | 222 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 825.00 | 346 651.00 | 35 175.00 | 381 825.00 |
BT Marchandises | 623 528.00 | 47 949.00 | 575 580.00 | 623 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BZ Autres créances | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
CF Disponibilités | 95 446.00 | | 95 446.00 | 95 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 424.00 | 47 949.00 | 753 475.00 | 801 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 249.00 | 394 599.00 | 788 650.00 | 1 183 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 434.00 | 31 917.00 | | 67 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 613.00 | 175 517.00 | | 167 613.00 |
DL TOTAL (I) | 279 047.00 | 251 434.00 | | 279 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 634.00 | 71 717.00 | | 54 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 426.00 | 276 883.00 | | 263 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 537.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 588.00 | 146 507.00 | | 96 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 977.00 | 92 387.00 | | 90 977.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 3 564.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 602.00 | 591 595.00 | | 509 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 650.00 | 843 029.00 | | 788 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 993.00 | 591 057.00 | | 508 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 524.00 | | 2 426 524.00 | 2 426 524.00 |
FG Production vendue services | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 713.00 | | 2 479 713.00 | 2 479 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 420.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 829.00 | 25 060.00 | | 11 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 4 220.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 4 220.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 572.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 572.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | 3 648.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 698.00 | 67 927.00 | | 66 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 901.00 | 2 655 871.00 | | 2 511 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 288.00 | 2 480 353.00 | | 2 344 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 613.00 | 175 517.00 | | 167 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 483.00 | | 7 342.00 | 374 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 634.00 | | 7 410.00 | 362 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | -68.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 780.00 | 9 871.00 | | 336 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 801.00 | 9 871.00 | | 331 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 529.00 | 30 420.00 | | 17 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 529.00 | 30 420.00 | | 17 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 529.00 | 30 420.00 | | 17 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VC Groupe et associés | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VI Groupe et associés | 263 426.00 | 263 426.00 | | 263 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VW T.V.A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 993.00 | 508 993.00 | | 508 993.00 |