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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AN Terrains | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
AP Constructions | 12 946.00 | 12 752.00 | 194.00 | 12 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 750.00 | 122 335.00 | 3 415.00 | 125 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 069.00 | 215 086.00 | 12 983.00 | 228 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 351.00 | 363 642.00 | 22 710.00 | 386 351.00 |
BT Marchandises | 695 518.00 | 26 763.00 | 668 755.00 | 695 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 058.00 | 83.00 | 3 975.00 | 4 058.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 134 513.00 | | 134 513.00 | 134 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 624.00 | 26 846.00 | 850 778.00 | 877 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 976.00 | 390 488.00 | 873 488.00 | 1 263 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 955.00 | 68 627.00 | | 93 955.00 |
DG Autres réserves | 48 984.00 | 33 920.00 | | 48 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 315.00 | 126 642.00 | | 123 315.00 |
DL TOTAL (I) | 310 254.00 | 273 189.00 | | 310 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 978.00 | 78 375.00 | | 21 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 628.00 | 273 481.00 | | 297 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 359.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 060.00 | 134 827.00 | | 149 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 778.00 | 86 275.00 | | 91 778.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 2 035.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 234.00 | 575 352.00 | | 563 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 488.00 | 848 542.00 | | 873 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 176.00 | 536 945.00 | | 541 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 270.00 | | 2 297 270.00 | 2 297 270.00 |
FG Production vendue services | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 971.00 | | 2 381 971.00 | 2 381 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 006.00 | 10 790.00 | | 12 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 016.00 | 354.00 | | 10 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 016.00 | 354.00 | | 10 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 563.00 | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 563.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 606.00 | -208.00 | | 5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 607.00 | 23 888.00 | | 18 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 948.00 | 2 270 642.00 | | 2 437 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 633.00 | 2 144 000.00 | | 2 314 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 315.00 | 126 642.00 | | 123 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 988.00 | | 2 173.00 | 384 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 6 118.00 | 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | | 386 351.00 | 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 082.00 | | 2 173.00 | 373 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 177.00 | 8 465.00 | | 355 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 198.00 | 8 465.00 | | 350 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 220.00 | 26 763.00 | 47 220.00 | 47 220.00 |
6T Sur comptes clients | | 83.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 220.00 | 26 846.00 | 47 220.00 | 47 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 220.00 | 26 846.00 | 47 220.00 | 47 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 846.00 | 47 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 060.00 | 149 060.00 | | 149 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VI Groupe et associés | 297 628.00 | 297 628.00 | | 297 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VP Divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 558.00 | 47 593.00 | 5 965.00 | 53 558.00 |
VW T.V.A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 176.00 | 541 176.00 | | 541 176.00 |