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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AN Terrains | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
AP Constructions | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 779.00 | 128 577.00 | 28 201.00 | 156 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 392.00 | 223 466.00 | 27 927.00 | 251 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 356.00 | 378 457.00 | 84 898.00 | 463 356.00 |
BT Marchandises | 641 960.00 | 36 183.00 | 605 777.00 | 641 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BZ Autres créances | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CF Disponibilités | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 496.00 | 36 183.00 | 712 313.00 | 748 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 852.00 | 414 640.00 | 797 212.00 | 1 211 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 624.00 | 118 618.00 | | 146 624.00 |
DG Autres réserves | 50 908.00 | 50 136.00 | | 50 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 250.00 | 140 029.00 | | 140 250.00 |
DL TOTAL (I) | 381 783.00 | 352 783.00 | | 381 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 4 542.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 845.00 | 304 377.00 | | 151 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 30.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 848.00 | 130 833.00 | | 160 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 223.00 | 76 247.00 | | 99 223.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 794.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 429.00 | 518 823.00 | | 415 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 212.00 | 871 606.00 | | 797 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 426.00 | 2 116.00 | 2 476 542.00 | 2 474 426.00 |
FG Production vendue services | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 137.00 | 2 116.00 | 2 508 253.00 | 2 506 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 311.00 | |
GE Autres charges | | | -622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 282.00 | 17 615.00 | | 31 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 4 204.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 4 204.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 254.00 | 630.00 | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | 630.00 | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 003.00 | 3 574.00 | | -4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 861.00 | 47 708.00 | | 47 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 736.00 | 2 478 263.00 | | 2 550 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 486.00 | 2 338 235.00 | | 2 410 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 250.00 | 140 029.00 | | 140 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 714.00 | | 46 401.00 | 401 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 241.00 | | 463 356.00 | -15 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 241.00 | | 451 512.00 | -15 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 992.00 | | 46 280.00 | 389 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743.00 | | 121.00 | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 683.00 | 7 774.00 | | 370 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 704.00 | 7 774.00 | | 365 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 872.00 | 36 183.00 | 21 872.00 | 21 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 872.00 | 36 183.00 | 21 872.00 | 21 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 872.00 | 36 183.00 | 21 872.00 | 21 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 183.00 | 21 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 848.00 | 160 848.00 | | 160 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 151 845.00 | 151 845.00 | | 151 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 135.00 | 27 423.00 | 6 712.00 | 34 135.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 310.00 | 415 310.00 | | 415 310.00 |