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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AN Terrains | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
AP Constructions | 12 946.00 | 12 582.00 | 364.00 | 12 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 750.00 | 120 535.00 | 5 215.00 | 125 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 896.00 | 208 591.00 | 17 306.00 | 225 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 988.00 | 355 177.00 | 29 812.00 | 384 988.00 |
BT Marchandises | 650 839.00 | 47 220.00 | 603 619.00 | 650 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
CF Disponibilités | 146 081.00 | | 146 081.00 | 146 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 950.00 | 47 220.00 | 818 730.00 | 865 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 938.00 | 402 396.00 | 848 542.00 | 1 250 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
DG Autres réserves | 33 920.00 | 67 434.00 | | 33 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 642.00 | 167 613.00 | | 126 642.00 |
DL TOTAL (I) | 273 189.00 | 279 047.00 | | 273 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 375.00 | 54 634.00 | | 78 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 481.00 | 263 426.00 | | 273 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 610.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 827.00 | 96 588.00 | | 134 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 275.00 | 90 977.00 | | 86 275.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 3 369.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 352.00 | 509 602.00 | | 575 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 542.00 | 788 650.00 | | 848 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 718.00 | 508 993.00 | | 553 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
FG Production vendue services | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 094.00 | | 2 245 094.00 | 2 245 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 790.00 | 11 829.00 | | 10 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 202.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 202.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 33.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 33.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 168.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 888.00 | 66 698.00 | | 23 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 642.00 | 2 511 901.00 | | 2 270 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 000.00 | 2 344 288.00 | | 2 144 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 642.00 | 167 613.00 | | 126 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 825.00 | | 3 163.00 | 381 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 044.00 | | 3 038.00 | 370 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | 125.00 | 6 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 651.00 | 8 526.00 | | 346 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 672.00 | 8 526.00 | | 341 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 949.00 | | 729.00 | 47 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 949.00 | | 729.00 | 47 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 949.00 | | 729.00 | 47 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VC Groupe et associés | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 048.00 | 16 773.00 | 21 275.00 | 38 048.00 |
VI Groupe et associés | 273 481.00 | 273 481.00 | | 273 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VP Divers | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
VW T.V.A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 993.00 | 553 718.00 | 21 275.00 | 574 993.00 |