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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 4.00 | |
AN Terrains | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
AP Constructions | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 012.00 | 132 018.00 | 26 994.00 | 159 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 191.00 | 227 486.00 | 25 705.00 | 253 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 529.00 | 385 918.00 | 106 610.00 | 492 529.00 |
BT Marchandises | 741 563.00 | 37 368.00 | 704 194.00 | 741 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BZ Autres créances | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CF Disponibilités | 106 858.00 | | 106 858.00 | 106 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 414.00 | 37 368.00 | 860 046.00 | 897 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 943.00 | 423 286.00 | 966 656.00 | 1 389 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 674.00 | 146 624.00 | | 174 674.00 |
DG Autres réserves | 163 108.00 | 50 908.00 | | 163 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 995.00 | 140 250.00 | | 125 995.00 |
DL TOTAL (I) | 507 778.00 | 381 783.00 | | 507 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 740.00 | 403.00 | | 120 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 452.00 | 151 845.00 | | 86 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | 110.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 039.00 | 160 848.00 | | 127 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 727.00 | 99 223.00 | | 120 727.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | 3 000.00 | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 878.00 | 415 429.00 | | 458 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 656.00 | 797 212.00 | | 966 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 392.00 | 3 116.00 | 2 744 508.00 | 2 741 392.00 |
FG Production vendue services | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 618.00 | 3 116.00 | 2 787 734.00 | 2 784 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 304.00 | 31 282.00 | | 4 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 251.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 251.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 4 254.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 4 254.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -4 003.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 571.00 | 47 861.00 | | 39 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 268.00 | 2 550 736.00 | | 2 815 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 273.00 | 2 410 486.00 | | 2 689 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 995.00 | 140 250.00 | | 125 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 356.00 | | 11 433.00 | 463 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 740.00 | | 492 529.00 | 17 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 740.00 | | 473 285.00 | 17 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 512.00 | | 4 032.00 | 451 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864.00 | | 7 401.00 | 6 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 457.00 | 7 461.00 | | 378 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 478.00 | 7 461.00 | | 373 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 183.00 | 37 368.00 | 36 183.00 | 36 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 183.00 | 37 368.00 | 36 183.00 | 36 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 183.00 | 37 368.00 | 36 183.00 | 36 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186.00 | 36 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
UX Autres créances clients | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VC Groupe et associés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 581.00 | 23 889.00 | 85 801.00 | 120 581.00 |
VI Groupe et associés | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 106.00 | 48 993.00 | 14 113.00 | 63 106.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 757.00 | 362 065.00 | 85 801.00 | 458 757.00 |