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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 144 592.00 | 28 207 500.00 | 260 937 092.00 | 289 144 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 192.00 | | 1 819 192.00 | 1 819 192.00 |
BZ Autres créances | 2 034 707 567.00 | | 2 034 707 567.00 | 2 034 707 567.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 529 734.00 | | 2 038 529 734.00 | 2 038 529 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 534 061.00 | | 34 534 061.00 | 34 534 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 28 207 500.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 289 144 542.00 | 28 207 500.00 | 260 937 042.00 | 289 144 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 469 509.00 | 759 469 509.00 | | 759 469 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 175 161.00 | 36 175 161.00 | | 36 175 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 946 951.00 | 75 946 951.00 | | 75 946 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 258 545.00 | 7 258 545.00 | | 7 258 545.00 |
DG Autres réserves | 1 217 608 536.00 | 26 297.00 | | 1 217 608 536.00 |
DH Report à nouveau | | 1 218 008 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 709 187.00 | 127 750 576.00 | | 54 709 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 34 519 640.00 | 29 997 153.00 | | 34 519 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 519 640.00 | 29 997 153.00 | | 34 519 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 908 434.00 | 242 475 054.00 | | 145 908 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 200.00 | 160 519.00 | | 181 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
EA Autres dettes | 87 616.00 | 9 508.00 | | 87 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 178 725.00 | 242 646 528.00 | | 146 178 725.00 |
ED (V) | 134 632.00 | 108 057.00 | | 134 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 855 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 002 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 902 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 519 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 214 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 688 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 549 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115 730.00 | 39 376 743.00 | | 3 115 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115 730.00 | 39 376 743.00 | | 3 115 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140 399.00 | 15 988 690.00 | | 2 140 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140 399.00 | 15 988 690.00 | | 2 140 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975 331.00 | 23 388 053.00 | | 975 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815 702.00 | 9 088 516.00 | | 1 815 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 024 066.00 | 195 198 193.00 | | 98 024 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 314 878.00 | 67 447 617.00 | | 43 314 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 709 187.00 | 127 750 576.00 | | 54 709 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 284 990.00 | | | 291 284 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140 398.00 | 289 144 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140 398.00 | 289 144 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 284 990.00 | | | 291 284 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 997 153.00 | 34 519 640.00 | 29 997 153.00 | 29 997 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 207 500.00 | | | 28 207 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 204 653.00 | 34 519 640.00 | 29 997 153.00 | 58 204 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 519 640.00 | 29 997 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 999 492.00 | 698 003.00 | | 142 999 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 192.00 | | | 1 819 192.00 |
VB T. V. A. | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 328 357.00 | | | 2 034 328 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 908 942.00 | 2 908 942.00 | | 2 908 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 409 089.00 | | | 103 409 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 635.00 | | | 355 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 526 760.00 | 338 526 760.00 | 1 700 000 000.00 | 2 038 526 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 178 725.00 | 3 877 236.00 | | 146 178 725.00 |