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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 717 762.00 | | 283 717 762.00 | 283 717 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 524.00 | | 418 524.00 | 418 524.00 |
BZ Autres créances | 2 126 153 821.00 | | 2 126 153 821.00 | 2 126 153 821.00 |
CF Disponibilités | 661 813.00 | | 661 813.00 | 661 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 234 159.00 | | 2 127 234 159.00 | 2 127 234 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 466 733.00 | | 14 466 733.00 | 14 466 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 283 717 712.00 | | 283 717 712.00 | 283 717 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 469 509.00 | 759 469 509.00 | | 759 469 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 175 161.00 | 36 175 161.00 | | 36 175 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 946 951.00 | 75 946 951.00 | | 75 946 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 258 545.00 | 7 258 545.00 | | 7 258 545.00 |
DG Autres réserves | 1 217 608 536.00 | 1 217 608 536.00 | | 1 217 608 536.00 |
DH Report à nouveau | 197 181 180.00 | 187 520 826.00 | | 197 181 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 783 077.00 | 9 660 353.00 | | 5 783 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004 601.00 | 1 000 000.00 | | 1 004 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 601.00 | 1 000 000.00 | | 1 004 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 904 801.00 | 134 988 176.00 | | 124 904 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 230.00 | 56 141.00 | | 64 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 984 196.00 | 135 046 418.00 | | 124 984 196.00 |
ED (V) | 6 898.00 | 33 157.00 | | 6 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 205.00 | |
GE Autres charges | | | 34 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 066 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 713 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 763 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 630 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847 557.00 | 1 483 909.00 | | 1 847 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 722 719.00 | 18 297 138.00 | | 11 722 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 642.00 | 8 636 784.00 | | 5 939 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 783 077.00 | 9 660 353.00 | | 5 783 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 717 762.00 | | | 283 717 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 717 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 717 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 717 762.00 | | | 283 717 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 4 601.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 4 601.00 | | 1 000 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 239 426.00 | | 122 239 426.00 | 122 239 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UX Autres créances clients | 418 524.00 | 418 524.00 | | 418 524.00 |
VB T. V. A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 126 139 567.00 | 2 126 139 567.00 | | 2 126 139 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 2 665 375.00 | 2 665 375.00 | | 2 665 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 572 346.00 | 2 126 572 346.00 | | 2 126 572 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 984 196.00 | 2 744 769.00 | 122 239 426.00 | 124 984 196.00 |