| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 600 092.00 | 27 663 000.00 | 260 937 092.00 | 288 600 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 371.00 | | 658 371.00 | 658 371.00 |
BZ Autres créances | 2 078 095 553.00 | | 2 078 095 553.00 | 2 078 095 553.00 |
CF Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 758 798.00 | | 2 078 758 798.00 | 2 078 758 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 305 645.00 | | 17 305 645.00 | 17 305 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 27 663 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 288 600 042.00 | 27 663 000.00 | 260 937 042.00 | 288 600 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 469 509.00 | 759 469 509.00 | | 759 469 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 175 161.00 | 36 175 161.00 | | 36 175 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 946 951.00 | 75 946 951.00 | | 75 946 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 258 545.00 | 7 258 545.00 | | 7 258 545.00 |
DG Autres réserves | 1 217 608 536.00 | 1 217 608 536.00 | | 1 217 608 536.00 |
DH Report à nouveau | 89 228 827.00 | | | 89 228 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 390 508.00 | 54 709 187.00 | | 39 390 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 34 519 640.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 34 519 640.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 805 888.00 | 145 908 434.00 | | 130 805 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 535.00 | 181 200.00 | | 94 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648.00 | 1 448.00 | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | 87 616.00 | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 912 077.00 | 146 178 725.00 | | 130 912 077.00 |
ED (V) | 11 419.00 | 134 632.00 | | 11 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 494 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 544 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 199 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 758 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 366 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 198 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 115 730.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 3 115 730.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 500.00 | 2 140 399.00 | | 544 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 954.00 | 2 140 399.00 | | 1 573 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571 859.00 | 975 331.00 | | -1 571 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236 181.00 | 1 815 702.00 | | 4 236 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 204 634.00 | 98 024 066.00 | | 50 204 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 814 126.00 | 43 314 878.00 | | 10 814 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 390 508.00 | 54 709 187.00 | | 39 390 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 144 592.00 | | -544 500.00 | 289 144 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 600 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 600 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 144 592.00 | | -544 500.00 | 289 144 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 519 640.00 | 1 000 000.00 | 34 519 640.00 | 34 519 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 207 500.00 | | 544 500.00 | 28 207 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 727 140.00 | 1 000 000.00 | 35 064 140.00 | 62 727 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 544 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 072 959.00 | | 125 072 959.00 | 125 072 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UX Autres créances clients | 658 371.00 | | | 658 371.00 |
VB T. V. A. | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 077 785 630.00 | | | 2 077 785 630.00 |
VI Groupe et associés | 5 732 929.00 | 5 732 929.00 | | 5 732 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 167.00 | | | 294 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 753 923.00 | 378 753 923.00 | 1 700 000 000.00 | 2 078 753 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 912 077.00 | 5 839 118.00 | 125 072 959.00 | 130 912 077.00 |