| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 717 762.00 | | 283 717 762.00 | 283 717 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 783.00 | | 595 783.00 | 595 783.00 |
BZ Autres créances | 2 118 126 615.00 | | 2 118 126 615.00 | 2 118 126 615.00 |
CF Disponibilités | 1 511 103.00 | | 1 511 103.00 | 1 511 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 233 501.00 | | 2 120 233 501.00 | 2 120 233 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 768 194.00 | | 25 768 194.00 | 25 768 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 283 717 712.00 | | 283 717 712.00 | 283 717 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 469 509.00 | 759 469 509.00 | | 759 469 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 175 161.00 | 36 175 161.00 | | 36 175 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 946 951.00 | 75 946 951.00 | | 75 946 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 258 545.00 | 7 258 545.00 | | 7 258 545.00 |
DG Autres réserves | 1 217 608 536.00 | 1 217 608 536.00 | | 1 217 608 536.00 |
DH Report à nouveau | 187 520 826.00 | 128 619 335.00 | | 187 520 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 660 353.00 | 58 901 491.00 | | 9 660 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 988 176.00 | 139 693 572.00 | | 134 988 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 141.00 | 118 606.00 | | 56 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 046 418.00 | 139 814 278.00 | | 135 046 418.00 |
ED (V) | 33 157.00 | 19 306.00 | | 33 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 539 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 135 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 289 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 154 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 889 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 245 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 144 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 028 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 028 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 882 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 882 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 145 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483 909.00 | 2 395 688.00 | | 1 483 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 297 138.00 | 72 339 305.00 | | 18 297 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636 784.00 | 13 437 814.00 | | 8 636 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 660 353.00 | 58 901 491.00 | | 9 660 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 717 762.00 | | | 283 717 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 717 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 717 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 717 762.00 | | | 283 717 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 523 233.00 | | 133 523 233.00 | 133 523 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 595 783.00 | 595 783.00 | | 595 783.00 |
VB T. V. A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VC Groupe et associés | 2 117 818 524.00 | 2 117 818 524.00 | | 2 117 818 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 943.00 | 1 464 943.00 | | 1 464 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 231.00 | 295 231.00 | | 295 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 722 398.00 | 2 118 722 398.00 | | 2 118 722 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 046 418.00 | 1 523 185.00 | 133 523 233.00 | 135 046 418.00 |