| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 717 762.00 | | 283 717 762.00 | 283 717 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 329.00 | | 626 329.00 | 626 329.00 |
BZ Autres créances | 2 117 220 373.00 | | 2 117 220 373.00 | 2 117 220 373.00 |
CF Disponibilités | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 853 496.00 | | 2 117 853 496.00 | 2 117 853 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 241 855.00 | | 23 241 855.00 | 23 241 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 283 717 712.00 | | 283 717 712.00 | 283 717 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 469 509.00 | 759 469 509.00 | | 759 469 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 175 161.00 | 36 175 161.00 | | 36 175 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 946 951.00 | 75 946 951.00 | | 75 946 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 258 545.00 | 7 258 545.00 | | 7 258 545.00 |
DG Autres réserves | 1 217 608 536.00 | 1 217 608 536.00 | | 1 217 608 536.00 |
DH Report à nouveau | 128 619 335.00 | 89 228 827.00 | | 128 619 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 901 491.00 | 39 390 508.00 | | 58 901 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 693 572.00 | 130 805 888.00 | | 139 693 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 606.00 | 94 535.00 | | 118 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 1 648.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | | 10 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 814 278.00 | 130 912 077.00 | | 139 814 278.00 |
ED (V) | 19 306.00 | 11 419.00 | | 19 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 686 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 663 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 303 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 301 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 151 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 028 121.00 | 1.00 | | 18 028 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 028 121.00 | 2 095.00 | | 18 028 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 882 330.00 | 544 500.00 | | 4 882 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882 330.00 | 1 573 954.00 | | 4 882 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 145 792.00 | -1 571 859.00 | | 13 145 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395 688.00 | 4 236 181.00 | | 2 395 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 339 305.00 | 50 204 634.00 | | 72 339 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437 814.00 | 10 814 126.00 | | 13 437 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 901 491.00 | 39 390 508.00 | | 58 901 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 600 092.00 | | 178 263.00 | 288 600 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 060 592.00 | 283 717 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060 592.00 | 283 717 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 600 092.00 | | 178 263.00 | 288 600 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 663 000.00 | | 27 663 000.00 | 27 663 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 663 000.00 | | 27 663 000.00 | 28 663 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 663 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 004 367.00 | | 131 004 367.00 | 131 004 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 606.00 | 118 606.00 | | 118 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 626 329.00 | 626 329.00 | | 626 329.00 |
VB T. V. A. | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 116 908 700.00 | 2 116 908 700.00 | | 2 116 908 700.00 |
VI Groupe et associés | 8 689 205.00 | 8 689 205.00 | | 8 689 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 906.00 | 291 906.00 | | 291 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 846 702.00 | 2 117 846 702.00 | | 2 117 846 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 814 278.00 | 8 809 911.00 | 131 004 367.00 | 139 814 278.00 |