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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 10 326.00 | 599.00 | 10 925.00 |
AH Fonds commercial | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 251.00 | 37 659.00 | 20 592.00 | 58 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 571.00 | 47 985.00 | 130 586.00 | 178 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 524.00 | 2 424.00 | 265 100.00 | 267 524.00 |
BZ Autres créances | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 139 344.00 | | 139 344.00 | 139 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 837.00 | 2 424.00 | 447 413.00 | 449 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 408.00 | 50 409.00 | 577 999.00 | 628 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 764.00 | 6 438.00 | | 7 764.00 |
DH Report à nouveau | 70 348.00 | 45 155.00 | | 70 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 823.00 | 26 520.00 | | 15 823.00 |
DL TOTAL (I) | 273 935.00 | 258 112.00 | | 273 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 258.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 122.00 | 44.00 | | 17 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 778.00 | 177 181.00 | | 123 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 864.00 | 164 073.00 | | 142 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 53 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 064.00 | 394 555.00 | | 304 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 999.00 | 652 668.00 | | 577 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 148.00 | | 816 148.00 | 816 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 148.00 | | 816 148.00 | 816 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 5 199.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 999.00 | 918 382.00 | | 858 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 176.00 | 891 863.00 | | 843 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 823.00 | 26 520.00 | | 15 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 239.00 | | | 168 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 190.00 | 10 623.00 | 2 828.00 | 40 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | 2 075.00 | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 939.00 | 8 548.00 | 2 828.00 | 31 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 668.00 | 309 577.00 | 11 091.00 | 320 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 064.00 | 304 064.00 | | 304 064.00 |