| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AH Fonds commercial | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 775.00 | 27 888.00 | 27 888.00 | 55 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 783.00 | 11 049.00 | 1 734.00 | 12 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 266.00 | 49 862.00 | 129 404.00 | 179 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
BZ Autres créances | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CF Disponibilités | 121 057.00 | | 121 057.00 | 121 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 857.00 | | 188 857.00 | 188 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 124.00 | 49 862.00 | 318 262.00 | 368 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 180 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 555.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 10 629.00 | 244.00 | | 10 629.00 |
DH Report à nouveau | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | 841.00 | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 160 785.00 | 233 132.00 | | 160 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | 11 605.00 | | 8 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 159 450.00 | | 12 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 557.00 | 154 929.00 | | 113 557.00 |
EA Autres dettes | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 477.00 | 336 298.00 | | 157 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 262.00 | 569 430.00 | | 318 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 477.00 | 335 984.00 | | 157 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 805.00 | | 489 805.00 | 489 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 805.00 | | 489 805.00 | 489 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 700.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -8 444.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 256.00 | 728 372.00 | | 516 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 593.00 | 727 531.00 | | 508 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 663.00 | 841.00 | | 7 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 751.00 | | 3 515.00 | 175 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 748.00 | | 2 035.00 | 10 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 617.00 | 14 245.00 | | 35 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 869.00 | 13 944.00 | | 24 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 748.00 | 302.00 | | 10 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VP Divers | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 557.00 | 113 557.00 | | 113 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 281.00 | 67 801.00 | 1 480.00 | 69 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 477.00 | 157 477.00 | | 157 477.00 |