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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AH Fonds commercial | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 140.00 | 49 564.00 | 12 576.00 | 62 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 587.00 | 60 489.00 | 178 098.00 | 238 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 144.00 | | 242 144.00 | 242 144.00 |
BZ Autres créances | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 131.00 | | 360 131.00 | 360 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 718.00 | 60 489.00 | 538 229.00 | 598 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
DH Report à nouveau | 43 492.00 | 85 380.00 | | 43 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | -41 888.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 232 291.00 | 232 047.00 | | 232 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060.00 | 7 772.00 | | 4 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872.00 | 18 658.00 | | 21 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 014.00 | 207 179.00 | | 171 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 528.00 | 92 465.00 | | 87 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 33 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 938.00 | 359 074.00 | | 305 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 229.00 | 591 121.00 | | 538 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 160.00 | 355 014.00 | | 292 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 853.00 | | 527 853.00 | 527 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 853.00 | | 527 853.00 | 527 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 450.00 | 575 377.00 | | 658 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 206.00 | 617 265.00 | | 658 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244.00 | -41 888.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 940.00 | | 57 647.00 | 180 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 228.00 | | | 109 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 513.00 | | 1 627.00 | 60 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 199.00 | | 245.00 | 11 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 808.00 | 4 681.00 | | 55 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 883.00 | 4 681.00 | | 44 883.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 014.00 | 171 014.00 | | 171 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 242 144.00 | 242 144.00 | | 242 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 060.00 | 3 746.00 | 314.00 | 4 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VP Divers | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 421.00 | 301 978.00 | 11 443.00 | 313 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 474.00 | 292 160.00 | 314.00 | 292 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |