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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AH Fonds commercial | 98 303.00 | 28 303.00 | 70 000.00 | 98 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 775.00 | 41 831.00 | 13 944.00 | 55 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 783.00 | 11 728.00 | 1 055.00 | 12 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 786.00 | 92 787.00 | 84 999.00 | 177 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 837.00 | | 227 837.00 | 227 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 624.00 | 92 787.00 | 312 837.00 | 405 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 18 293.00 | 10 629.00 | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | 7 663.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 161 007.00 | 160 785.00 | | 161 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 8 133.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 12 510.00 | | 9 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 884.00 | 113 557.00 | | 141 884.00 |
EA Autres dettes | | 23 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 830.00 | 157 477.00 | | 151 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 837.00 | 318 262.00 | | 312 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 830.00 | 157 477.00 | | 151 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 633.00 | | 564 633.00 | 564 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 633.00 | | 564 633.00 | 564 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 177.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 177.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 177.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 605.00 | 516 256.00 | | 567 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 384.00 | 508 593.00 | | 567 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | 7 663.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 266.00 | | | 179 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 177 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 862.00 | 14 622.00 | | 49 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 813.00 | 13 944.00 | | 38 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | 678.00 | | 11 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 829.00 | 151 829.00 | | 151 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 830.00 | 151 830.00 | | 151 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |